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方正電機(jī)(002196):使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展

來源:中國(guó)紡織網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016年08月23日

 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")分別于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用總計(jì)不超過1.2億元的閑置募集資金購(gòu)買一年以內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品,資金可在上述額度及期限內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用,具體內(nèi)容詳見公司2016年1月23日和2016年2月17日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。

  一、公司2016年8月19日與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議,以人民幣1000萬(wàn)元購(gòu)期限為35天的"豐收·曙光"2016年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品,現(xiàn)將具體情況公告如下:

  (一)、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

  1、產(chǎn)品名稱:"豐收·曙光"2016年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品

  2、產(chǎn)品編號(hào):TZWLFSSG2016035

  3、產(chǎn)品類型:保本、浮動(dòng)收益型

  4、產(chǎn)品期限:35天

  5、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):低

  6、本期收益憑證預(yù)期收益率(年化):3.4%

  7、認(rèn)購(gòu)開始日:2016年8月19日

  8、產(chǎn)品起息日:2016年8月19日

  9、產(chǎn)品到期日:2016年9月23日

  10、認(rèn)購(gòu)資金總額:人民幣1000萬(wàn)元

  11、資金來源:公司暫時(shí)閑置募集資金1000萬(wàn)元

  12、資金到帳日:同產(chǎn)品到期日

  13、公司本次使用1000萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買該理財(cái)產(chǎn)品,金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.36%。

  (二)、投資標(biāo)的情況

  本理財(cái)產(chǎn)品募集資金主要投資于銀行間債券市場(chǎng)債券、銀行同業(yè)存放等資產(chǎn),單類資產(chǎn)投資比例0-100%(產(chǎn)品成立時(shí)按市場(chǎng)情況,投資于其中一項(xiàng)或多項(xiàng)資產(chǎn))。

  二、公司2016年8月19日與中國(guó)銀行麗水市分行簽訂了理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議,以人民幣500萬(wàn)元購(gòu)期限為18天的人民幣"按期開放"產(chǎn)品,現(xiàn)將具體情況公告如下:

  (一)、理財(cái)產(chǎn)品情況:

  1、產(chǎn)品名稱:人民幣"按期開放"產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼CNYAQKFTP0)

  2、產(chǎn)品類型:保證收益型

  3、產(chǎn)品期限:18天

  4、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):低

  5、預(yù)期最高收益率:2.3%/年

  6、認(rèn)購(gòu)開始日:2016年8月19日

  7、產(chǎn)品起息日:2016年8月19日

  8、產(chǎn)品到期日:2016年9月5日

  9、認(rèn)購(gòu)資金總額:人民幣500萬(wàn)元

  10、資金來源:公司暫時(shí)閑置募集資金

  11、資金到帳日:同產(chǎn)品到期日

  12、公司本次使用500萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買該理財(cái)產(chǎn)品,金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.18%。

  (二)、投資標(biāo)的情況:

  本理財(cái)產(chǎn)品募集資金由中國(guó)銀行統(tǒng)一運(yùn)作管理,投資對(duì)象包括:國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債;銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單(NCD)、債券回購(gòu)、同業(yè)拆借;高信用級(jí)別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具;投資范圍為上述金融資產(chǎn)的券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃;以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的其他低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的金融資產(chǎn)。其中債券資產(chǎn)投資比例為0-80%;同業(yè)拆借、債券回購(gòu)、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等金融資產(chǎn)投資比例為10%-90%。中國(guó)銀行可根據(jù)自行商業(yè)判斷,獨(dú)立對(duì)上述投資比例進(jìn)行向上或向下浮動(dòng)不超過十個(gè)百分點(diǎn)的調(diào)整。

  三、其他情況說明

  1、公司與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系;

  2、公司與中國(guó)銀行麗水市分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系;

  2、截至2016年8月22日,公司在過去十二個(gè)月使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的累計(jì)金額為6500萬(wàn)元(含本次),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的2.35%。

  三、備查文件

  1、公司與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書》;

  2、公司與中國(guó)銀行麗水市分行簽訂的《理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)委托書》。

  特此公告。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司

  董事會(huì)

  2016年8月22日


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