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聯(lián)發(fā)股份(002394):“12聯(lián)發(fā)債”2016年付息公告

來源:中國紡織網(wǎng) 發(fā)布時間:2016年10月19日

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示:

  江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2012年公司債券將于2016年10月25日支付2015年10月25日至2016年10月24日期間的利息6.2元(含稅)/張。

  本次債券付息期的最后交易日為2016年10月24日,凡在2016年10月24日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息;2016年10月24日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

  江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡稱"本公司")于2012年10月25日發(fā)行的江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱"12聯(lián)發(fā)債"、"本期債券"、債券代碼"112120")至2016年10月25日將期滿四年。根據(jù)本公司"12聯(lián)發(fā)債"《公開發(fā)行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定,在本期債券的計息期限內(nèi),每年付息一次,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

  一、本期債券的基本情況

  1、債券名稱:江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2012年公司債券。

  2、債券簡稱:12聯(lián)發(fā)債。

  3、債券代碼:112120。

  4、發(fā)行總額:人民幣8億元。

  5、債券形式:實名制記賬式公司債券。

  6、票面金額:債券票面金額為100元。

  7、發(fā)行價格(每張):人民幣100元。

  8、年付息次數(shù):每年付息1次。

  9、每張派息額:人民幣6.2元。

  10、債券期限:期限為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  11、債券利率或其確定方式:票面利率為6.2%,在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。

  12、債券起息日:2012年10月25日。

  13、債券付息日:2013年至2017年每年的10月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。

  14、付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復(fù)利,逾期不另計利息。在本期債券的計息期限內(nèi),每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

  15、擔(dān)保情況:本期債券為無擔(dān)保債券

  16、信用評級情況:經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定,本公司的主體信用級別為AA,本期債券的信用級別為AA。

  17、上市時間和地點:2012年11月20日在深圳證券交易所上市交易。

  18、登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱"中國結(jié)算深圳分公司")。

  二、本期債券付息方案

  按照《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》,本期債券票面利率為6.2%。每手面值1,000元的本期債券派發(fā)利息為62.00元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為49.60元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為55.80元。

  三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及付息日

  1、債權(quán)登記日為2016年10月24日。

  2、除息日為2016年10月25日。

  3、付息日為2016年10月25日。

  4、下一付息期起息日為2016年10月25日。

  5、下一付息期票面利率為6.2%。

  四、債券付息對象

  本次付息對象為截止2016年10月24日深圳證券交易所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。

  五、債券付息方法

  1、本公司將與中國結(jié)算深圳分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。

  本公司將在本次付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。

  2、中國結(jié)算深圳分公司在收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)(證券公司或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)),投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

  3、根據(jù)公司與中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定,若公司未按時足額將本期利息劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續(xù)付息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實施事宜以公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

  六、關(guān)于本期債券利息所得稅征收的說明

  1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規(guī)定,本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳,就地入庫。

  2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號)以及《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規(guī)定,本期債券非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅,由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

  對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。

  七、相關(guān)機構(gòu)

  1、發(fā)行人:江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

  住所:江蘇省海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號

  聯(lián)系人:潘志剛、陳靜

  電話:0513-88869066

  傳真:0513-88869069

  郵政編碼:226600

  2、保薦人、主承銷商、債券受托管理機構(gòu):金元證券股份有限公司

  法定代表人:陸濤

  辦公地址:廣東省深圳市深南大道4001號時代金融大廈17層

  電話:0755-83025917

  傳真:0755-83025657

  聯(lián)系人:吳華

  3、托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

  地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

  聯(lián)系人:梁一霞

  電話:0755-25938019

  郵政編碼:518031

  特此公告。

  江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會

  二〇一六年十月十九日


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